主要货币走势分析
美元指数:截止发稿,美元指数交投于103.97附近。随着美国经济显示出通胀压力和劳动力市场降温的迹象,市场似乎在为美联储(Fed)完成加息而欢呼,导致美元在本周走软。本周,美国将公布10月的耐用品数据和11月的标准普尔PMI。技术面上,根据日线图,由于卖家正在夺取控制权,美元指数保持看跌技术偏见,预示着进一步下行的可能性。相对强弱指数(RSI)趋势低于中线,表明前景看跌,而移动平均线收敛(MACD)柱状图显示红柱上升。
欧元:截止发稿,欧元/美元徘徊于1.0901附近。昨日欧元/美元上涨,收报1.0916,涨幅0.57%。尽管欧央行行长拉加德发表了评论,但欧洲央行(ECB)过去两次货币政策会议上也没有加息。欧央行行长拉加德上周表示,如果利率保持在当前水平“足够长的时间”,通胀将降至2%的目标,并补充说她预计“未来几个季度”不会发生这种情况。技术面上,从1.1274开始的价格行动被视为从0.9534(2022年低点)开始上涨的纠正模式。从1.0447上升暂时被视为第二回合。因此,虽然可以看到进一步的反弹,但上行应该受到1.1274的限制,从而形成该模式的第三个分支。
英镑:截止发稿,英镑/美元徘徊于1.2450附近。昨日英镑/美元上涨,收报1.2464,涨幅0.38%。英国通胀的急剧降温也未能阻止英镑买家,因为英镑/美元仍然受美元走势的影响。英国国家统计局上周三表示,10月英国通胀年率上涨4.6%,较9月的6.7%大幅下降,并创下2021年以来的最慢增速。与此同时,截至三季度,英国ILO失业率稳定在4.2%。其他分项数据显示,9月份申请失业救济金的人数增加了1.78万人,前值为2.04万人。9月不包括奖金的平均收入年率增长7.7%,符合预期,低于前值7.9%。继英国重磅数据公布后,市场参与者加大了对英国央行明年降息的押注,在2024年12月之前,银行利率将下调三次,每次25个基点,首次降息将在6月进行。技术面上,从1.3141开始的价格行动被视为从1.0351(2022年低点)上涨的纠正模式。从38.2%的1.0351(2022年低点)反弹至1.2075的1.3141,这表明目前从1.2036的上涨已经是第二回合了。然而,尽管可以看到进一步的反弹,但上涨幅度应限制在1.3141,以形成该模式的第三回合。
黄金、原油行情走势分析
1)黄金行情走势分析
周一亚盘,黄金交投于1975.34附近。上周,美国总统拜登与中国国家主席习近平举行了自 2022 年 11 月以来的首次会晤。虽然此次会晤取得了一些具体成果,但中美关系在短期内是否会有很大改善值得怀疑。中美这两个全球最大经济体之间的紧张局势重燃,可能有利于黄金等避险资产。接下来,黄金交易商将密切关注周二的美联储会议纪要,以寻求进一步的推力。本周晚些时候,周三将公布美国耐用品订单。周五将公布美国 11 月标普全球制造业采购经理人指数初值。交易商将从这些数据中获取线索,并从中寻求金价交易机会。 技术面,在日线图上,黄金在价格消除了11月的大部分损失后显示出看涨倾向。RSI表示正动量,其中线上方有一个上升的斜率,而移MACD直方图显示上升的绿色条。缩小来看,该对指数高于20100200日SMA,这表明多头也在控制更广泛的背景。
2)原油行情走势分析
周一亚盘,原油交投于76.09附近。市场预计将在2024年第一季度恢复盈余。沙特阿拉伯可能将其自愿减产延长至2024年,这可能有助于抵消这一盈余。ING分析师认为,今年剩余时间的石油收支可能没有最初预期的那么紧张,从而导致盈余。然而,沙特阿拉伯进一步削减供应可以提供必要的市场支持,防止供应过剩的情况。 技术面:位于84.78美元的50天移动平均线以下,表明短期内存在看跌趋势。它也低于200天移动平均线78.11美元,强化了这种看跌情绪。价格徘徊在72.48美元的次要支撑位上方,显著高于66.85美元的主要支撑位,这表明可能有一定程度的购买兴趣阻止进一步下跌。接近77.43美元的小幅阻力可能表明价格上行面临潜在挑战。考虑到这些技术指标,市场情绪倾向于看跌,在小幅支撑和阻力位附近有波动空间。
2023年11月20日外汇市场交易提醒
① 09:15 中国至11月20日一年期贷款市场报价利率
② 15:00 德国10月PPI月率
③ 23:00 美国10月谘商会领先指标月率
④ 次日01:00 美联储巴尔金接受媒体采访
⑤ 次日02:45 英国央行行长贝利发表讲话
⑥ 次日03:30 纽约原油12月期货完成场内最后交易