外汇市场走势综述
周三(9月15日),美元兑主要货币走软,此前公布的美国通胀数据逊于预期,缓解了有关美联储缩减资产购买规模的短期预期。受美债收益率上升拖累和一轮技术性抛售打击,金价未能守住近期涨幅,现货黄金跌超10美元,收报1794.06美元/盎司。市场供应迅速收紧的迹象推动油价飙升,布油一度涨逾3%,刷新逾二个月高点至76.13美元/桶,EIA报告显示美国上周原油库存下降幅度大于预期。
消息面上,英镑周三受到通胀数据高于预期影响而上涨,但通胀的负面影响应该会盖过对加息臆测所助长的直觉买需。加息前景是一个负面因素。如果说经济处于热络状态,利率通常会上升,然而目前英国经济正处于复苏模式,加息将会造成拖累。就算利率走高,利率水准仍处于偏低水准,不足以让英镑成为值得进行套利交易的标的。
日内重点关注美国8月零售销售和初请数据。8月零售销售预期较前值有所改善,但初请失业金人数可能小幅上升。
主要货币走势分析
美元指数:美元指数转而收跌,报92.48,盘中最高触及92.69,最低触及92.42。美元正在努力寻找更强的方向指引,因为疲软的非农就业数据和消费者物价指数乎削弱了美联储的预期,而投资者也不得不考虑股市的疲软以及疲态可能延续的风险,这将在避险资金流动中支撑美元。
欧元:欧元/美元转而收涨,收报1.1816,涨幅0.07%。目前市场的焦点在美联储货币政策的转变上,普遍预期美联储可能在年内缩减购债规模,另外欧洲央行在收紧货币政策上并没有如美联储这么强的预期。因此在此背景下,美元指数方向上应以走强为主,欧元大方向走弱,后市欧元走势偏向震荡下探。
英镑:英镑/美元转而上涨,收报1.3840,涨幅0.28%。英国通胀数据超出预期,随后货币市场定价显示出对英国央行收紧货币政策的预期。加拿大帝国商业银行G-10外汇策略主管Jeremy Stretch表示,价格上涨继续导致英国短期国债收益率与基准利率之差扩大,表明英镑应该会继续受到利率因素支撑。一名驻欧洲交易员表示,期权交易也带来了英镑需求。
黄金、原油行情分析
1)黄金行情走势分析
周四(9月16日)亚洲时段,现货黄金持稳于1794附近。周三(9月15日)金价小幅下跌,投资者并未在意疲软的美元,转而寻找有关美联储缩减策略的更清晰线索。另外,市场上普遍的风险情绪也打击了黄金走势,但制造业产出和美元的疲软限制了金价的跌势。
技术上,金价目前正交投在200日移动均线附近——这并非一个可靠水平。如果金价能够持稳在1780上方,则金价后市前景最差也是中性的。如果金价进一步走高,价格涨破200日移动均线(1807水平)将令上方一个相当强的阻力水平(在1830左右)开始发挥作用。如果我们见到此情景的话,这将是一个有趣的测试。它可能为空头提供交易机会,而若该阻力被升穿则将为后续看涨金价扫清障碍。目前来讲,交易前景看起来相当不确定;从风险/回报的角度来看,不管哪个方向都没有任何真正吸引力。
2)原油行情走势分析
周四(9月16日)亚洲时段,美原油徘徊于72.59附近,油价周三上涨,美原油原油期货大涨3.1%,创近一个半月新高,布伦特原油自7月以来首次收于每桶75美元上方,此前行业数据显示,全球最大的石油消费国美国的原油库存降幅大于预期,而且随着疫苗接种范围的扩大,预期石油需求将有所恢复。
技术上,4小时图显示,WTI原油昨日亦大涨逾3%突破71.0美元水平,宣告短期趋势进入升势,并为上方打开了一定空间。但从整体走势而言,笔者认为WTI原油仍难以摆脱大型区间整理的格局,同时目前已逼近区间高位74.20美元附近水平,这或意味WTI原油存在所谓“假突破”的可能。总结而言,WTI原油在有效突破71.0美元后短期存进一步上攻动能,但上方74.20美元以及75.0美元水平均存在较强阻力,不宜过于乐观,当前阶段倾向保持观望为主。
2021年9月15日外汇市场交易提示
17:00 欧元区7月季调后贸易帐 影响力★★
20:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 影响力★★★★
20:30 美国至9月11日当周初请失业金人数 影响力★★★
20:30 美国9月费城联储制造业指数 影响力★★★★
20:30 美国8月零售销售月率 影响力★★★★
20:30 加拿大7月批发销售月率 影响力★★
22:00 美国7月商业库存月率 影响力★